En période de hausse de certains coûts ou d’incertitude sur les délais clients, le pilotage de la trésorerie n’est plus une option pour les TPE. Il s’agit moins d’un tableau complexe que de quelques indicateurs fiables mis à jour chaque semaine ou chaque mois : encours clients, dettes fournisseurs, trésorerie de base et échéances fiscales à venir.
Par où commencer ?
Commencez par une position de trésorerie réaliste (compte bancaire + comptes de régularisation essentiels), croisée avec le tableau des échéances (URSSAF, IS, acomptes, TVA). L’expert-comptable peut aider à formaliser un format lisible, aligné sur votre logiciel ou un tableur simple, et cohérent avec vos comptes annuels.
Conclusion
Un pilotage clair de la trésorerie réduit le stress du dirigeant et améliore la qualité des décisions (investissement, recrutement, remise de prix). Nous pouvons vous accompagner pour définir les tableaux de bord utiles à votre métier.